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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 223.00 | 14 532.00 | 3 691.00 | 18 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 441.00 | 7 899.00 | 542.00 | 8 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 274 194.00 | 22 431.00 | 12 251 762.00 | 12 274 194.00 |
BT Marchandises | 289 710.00 | | 289 710.00 | 289 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
BZ Autres créances | 56 133.00 | | 56 133.00 | 56 133.00 |
CF Disponibilités | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 699.00 | | 505 699.00 | 505 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 779 893.00 | 22 431.00 | 12 757 462.00 | 12 779 893.00 |
CU Autres participations | 12 247 529.00 | | 12 247 529.00 | 12 247 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 688 700.00 | | | -2 688 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 356.00 | | | -329 356.00 |
DL TOTAL (I) | -3 017 057.00 | | | -3 017 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 624 551.00 | | | 6 624 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 969 483.00 | | | 3 969 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096 613.00 | | | 5 096 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 774 519.00 | | | 15 774 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 757 462.00 | | | 12 757 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 772 112.00 | | | 5 772 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 276 888.00 | 276 888.00 | |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | 276 888.00 | 289 388.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 293.00 | | | 316 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 650.00 | | | 645 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 356.00 | | | -329 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 274 195.00 | | | 12 274 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 247 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 274 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247 529.00 | | | 12 247 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 256.00 | 1 176.00 | | 21 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 256.00 | 1 176.00 | | 21 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 624 551.00 | 230 039.00 | | 6 624 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096 613.00 | 5 096 613.00 | | 5 096 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 969 484.00 | 361 589.00 | 1 539 386.00 | 3 969 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746 828.00 | | | 1 746 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 866 960.00 | | | 3 866 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 234.00 | 166 234.00 | | 166 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 774 519.00 | 5 772 112.00 | 1 539 386.00 | 15 774 519.00 |