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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 441.00 | 8 013.00 | 427.00 | 8 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 266 418.00 | 18 461.00 | 12 247 956.00 | 12 266 418.00 |
BT Marchandises | 326 035.00 | | 326 035.00 | 326 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 123.00 | | 150 123.00 | 150 123.00 |
BZ Autres créances | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CF Disponibilités | 123 131.00 | | 123 131.00 | 123 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 336.00 | | 663 336.00 | 663 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 946 979.00 | 18 461.00 | 12 928 518.00 | 12 946 979.00 |
CU Autres participations | 12 247 529.00 | | 12 247 529.00 | 12 247 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 570.00 | | | 1 627 570.00 |
DH Report à nouveau | -3 018 057.00 | | | -3 018 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
DL TOTAL (I) | -1 271 226.00 | | | -1 271 226.00 |
DP Provisions pour risques | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 913 650.00 | | | 6 913 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610 731.00 | | | 3 610 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 398.00 | | | 3 579 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 182 519.00 | | | 14 182 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 928 518.00 | | | 12 928 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502 419.00 | | | 7 502 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 810 957.00 | 810 957.00 | |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 810 957.00 | 820 957.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 832.00 | | | 864 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 571.00 | | | 745 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 274 194.00 | | | 12 274 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 247 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 776.00 | 12 266 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | 18 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247 529.00 | | | 12 247 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 431.00 | 137.00 | 4 108.00 | 22 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 431.00 | 137.00 | 4 108.00 | 22 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 225.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 913 650.00 | 3 472 721.00 | | 6 913 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 150 123.00 | | | 150 123.00 |
VB T. V. A. | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 610 731.00 | 371 560.00 | 1 583 415.00 | 3 610 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 579 398.00 | 3 579 398.00 | | 3 579 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 170.00 | 214 170.00 | | 214 170.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 182 519.00 | 7 502 419.00 | 1 583 415.00 | 14 182 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
ST Autres comptes | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | | | 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 121.00 | | | 112 121.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |