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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 442.00 | 8 128.00 | 314.00 | 8 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 266 418.00 | 18 576.00 | 12 247 843.00 | 12 266 418.00 |
BT Marchandises | 358 356.00 | | 358 356.00 | 358 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
BZ Autres créances | 294 894.00 | | 294 894.00 | 294 894.00 |
CF Disponibilités | 425 622.00 | | 425 622.00 | 425 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 181.00 | | 1 111 181.00 | 1 111 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 377 599.00 | 18 576.00 | 13 359 024.00 | 13 377 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 247 529.00 | | 12 247 529.00 | 12 247 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 570.00 | 1 627 570.00 | | 1 627 570.00 |
DH Report à nouveau | -2 898 796.00 | -3 018 057.00 | | -2 898 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 213.00 | 119 261.00 | | 1 870 213.00 |
DL TOTAL (I) | 598 987.00 | -1 271 226.00 | | 598 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 225.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 7 223 469.00 | 6 913 650.00 | | 7 223 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241 718.00 | 3 610 731.00 | | 3 241 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 453.00 | 3 579 399.00 | | 2 211 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 255.00 | 69 355.00 | | 75 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 141.00 | 9 384.00 | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 760 037.00 | 14 182 519.00 | | 12 760 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 359 024.00 | 12 928 518.00 | | 13 359 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 266 418.00 | | | 12 266 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 247 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 266 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247 529.00 | | | 12 247 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 461.00 | 114.00 | | 18 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 461.00 | 114.00 | | 18 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 223 469.00 | 3 748 131.00 | | 7 223 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211 453.00 | 2 211 453.00 | | 2 211 453.00 |
UX Autres créances clients | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 241 718.00 | 381 816.00 | 1 628 704.00 | 3 241 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
VP Divers | 294 894.00 | 294 894.00 | | 294 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 203.00 | 327 203.00 | | 327 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 760 037.00 | 6 424 797.00 | 1 628 704.00 | 12 760 037.00 |