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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
BZ Autres créances | 425 942.00 | | 425 942.00 | 425 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
CF Disponibilités | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 628.00 | | 512 628.00 | 512 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 628.00 | | 852 628.00 | 852 628.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 404 780.00 | 287 949.00 | | 404 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 335.00 | 128 831.00 | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 799 115.00 | 801 780.00 | | 799 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 585.00 | 4 097.00 | | 11 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 4 710.00 | | 8 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 442.00 | 37 044.00 | | 33 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 513.00 | 45 852.00 | | 53 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 628.00 | 847 631.00 | | 852 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 513.00 | 45 852.00 | | 53 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 638.00 | | 150 638.00 | 150 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 638.00 | | 150 638.00 | 150 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 6 247.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 385.00 | 275 376.00 | | 159 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 049.00 | 146 546.00 | | 150 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 335.00 | 128 831.00 | | 9 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UG ‐ Financières | | | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
UX Autres créances clients | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VC Groupe et associés | 416 941.00 | | | 416 941.00 |
VI Groupe et associés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 808.00 | 461 808.00 | | 461 808.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |