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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 747.00 | | 192 747.00 | 192 747.00 |
BZ Autres créances | 299 758.00 | | 299 758.00 | 299 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 036.00 | 2 649.00 | 72 388.00 | 75 036.00 |
CF Disponibilités | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 485.00 | 2 649.00 | 625 836.00 | 628 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 485.00 | 2 649.00 | 977 836.00 | 980 485.00 |
CU Autres participations | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 445 911.00 | 436 580.00 | | 445 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161.00 | 9 331.00 | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 836 072.00 | 830 911.00 | | 836 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 302.00 | 35 620.00 | | 21 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 1 785.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 837.00 | 44 279.00 | | 67 837.00 |
EA Autres dettes | 49 966.00 | 14 424.00 | | 49 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 764.00 | 96 108.00 | | 141 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 836.00 | 927 019.00 | | 977 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 96 108.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 412.00 | | 192 412.00 | 192 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 412.00 | | 192 412.00 | 192 412.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 864.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 876.00 | 224 871.00 | | 195 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 715.00 | 215 540.00 | | 190 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 161.00 | 9 331.00 | | 5 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292.00 | 356.00 | | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | 356.00 | | 2 292.00 |
UG ‐ Financières | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
UX Autres créances clients | 192 747.00 | 192 747.00 | | 192 747.00 |
VB T. V. A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VC Groupe et associés | 288 107.00 | 288 107.00 | | 288 107.00 |
VI Groupe et associés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 896.00 | 495 896.00 | | 495 896.00 |
VW T.V.A. | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 764.00 | 141 764.00 | | 141 764.00 |