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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 611.00 | | 111 611.00 | 111 611.00 |
BZ Autres créances | 287 535.00 | | 287 535.00 | 287 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 886.00 | 2 292.00 | 69 594.00 | 71 886.00 |
CF Disponibilités | 105 704.00 | | 105 704.00 | 105 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 311.00 | 2 292.00 | 575 019.00 | 577 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 311.00 | 2 292.00 | 927 019.00 | 929 311.00 |
CU Autres participations | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 436 580.00 | 425 204.00 | | 436 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 331.00 | 11 376.00 | | 9 331.00 |
DL TOTAL (I) | 830 911.00 | 821 580.00 | | 830 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 620.00 | 11 506.00 | | 35 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 23 865.00 | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 279.00 | 33 220.00 | | 44 279.00 |
EA Autres dettes | 14 424.00 | 401.00 | | 14 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 108.00 | 68 992.00 | | 96 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 019.00 | 890 572.00 | | 927 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 108.00 | 68 992.00 | | 96 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 632.00 | | 219 632.00 | 219 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 632.00 | | 219 632.00 | 219 632.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 386.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 871.00 | 211 557.00 | | 224 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 540.00 | 200 182.00 | | 215 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 331.00 | 11 376.00 | | 9 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 000.00 | | 7 000.00 | 345 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | 7 000.00 | 345 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 961.00 | | 669.00 | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961.00 | | 669.00 | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | | 669.00 | 2 961.00 |
UG ‐ Financières | | | 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
UX Autres créances clients | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 284 747.00 | 284 747.00 | | 284 747.00 |
VI Groupe et associés | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 721.00 | 399 721.00 | | 399 721.00 |
VW T.V.A. | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |