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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CF Disponibilités | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 022.00 | | 354 022.00 | 354 022.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
DL TOTAL (I) | 111 391.00 | | | 111 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 164 087.00 | | | 164 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 631.00 | | | 242 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 022.00 | | | 354 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 631.00 | | | 242 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 087.00 | 164 087.00 | | 164 087.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
VI Groupe et associés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 631.00 | 242 631.00 | | 242 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
ST Autres comptes | 562.00 | | | 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483.00 | | | 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 904.00 | | | 2 904.00 |