| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 122 990.00 | | 122 990.00 | 122 990.00 |
CF Disponibilités | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 075.00 | | 130 075.00 | 130 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 075.00 | | 430 075.00 | 430 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 220 975.00 | 178 171.00 | | 220 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 436.00 | 42 803.00 | | -22 436.00 |
DL TOTAL (I) | 209 539.00 | 231 975.00 | | 209 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
EA Autres dettes | 201 187.00 | 201 187.00 | | 201 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 535.00 | 217 795.00 | | 220 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 075.00 | 449 770.00 | | 430 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 535.00 | 217 795.00 | | 220 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -20 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -20 058.00 | 45 180.00 | | -20 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379.00 | 2 377.00 | | 2 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 436.00 | 42 804.00 | | -22 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 187.00 | 201 187.00 | | 201 187.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 097.00 | 122 097.00 | | 122 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 536.00 | 220 536.00 | | 220 536.00 |