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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
CF Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 967.00 | | 106 967.00 | 106 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 967.00 | | 406 967.00 | 406 967.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 303.00 | | | 132 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
DL TOTAL (I) | 189 172.00 | | | 189 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
EA Autres dettes | 201 187.00 | | | 201 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 795.00 | | | 217 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 967.00 | | | 406 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 795.00 | | | 217 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 187.00 | 201 187.00 | | 201 187.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 795.00 | 217 795.00 | | 217 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
ST Autres comptes | 340.00 | | | 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 087.00 | | | 3 087.00 |