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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 182 136.00 | | 182 136.00 | 182 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 981.00 | 640 000.00 | 954 981.00 | 1 594 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CF Disponibilités | 764 694.00 | | 764 694.00 | 764 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 384.00 | | 830 384.00 | 830 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 365.00 | 640 000.00 | 1 785 365.00 | 2 425 365.00 |
CU Autres participations | 1 412 270.00 | 640 000.00 | 772 270.00 | 1 412 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DG Autres réserves | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 783.00 | | | -259 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 050.00 | | | 1 767 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 365.00 | | | 1 785 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 377.00 | | | 309 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 783.00 | | | -259 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 981.00 | | | 1 594 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 981.00 | | | 1 594 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 265.00 | 65 690.00 | 575.00 | 66 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |