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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 183.00 | 491.00 | 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 136.00 | | 182 136.00 | 182 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 655.00 | 663 183.00 | 932 472.00 | 1 595 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CF Disponibilités | 755 391.00 | | 755 391.00 | 755 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 115.00 | | 827 115.00 | 827 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 770.00 | 663 183.00 | 1 759 587.00 | 2 422 770.00 |
CU Autres participations | 1 412 270.00 | 663 000.00 | 749 270.00 | 1 412 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
DG Autres réserves | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
DH Report à nouveau | -283 638.00 | -259 783.00 | | -283 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 153.00 | -23 855.00 | | -2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 041.00 | 1 743 195.00 | | 1 741 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 890.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 035.00 | 15 533.00 | | 14 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 545.00 | 20 464.00 | | 18 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 587.00 | 1 763 658.00 | | 1 759 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 546.00 | 20 464.00 | | 18 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 544.00 | 48 977.00 | | 48 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 698.00 | 72 833.00 | | 50 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 153.00 | -23 855.00 | | -2 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 931.00 | | 674.00 | 1 594 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 931.00 | | | 1 594 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 298.00 | 71 724.00 | 575.00 | 72 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |