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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 136.00 | | 182 136.00 | 182 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 081.00 | 740 674.00 | 854 407.00 | 1 595 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 686 510.00 | | 686 510.00 | 686 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 447.00 | | 779 447.00 | 779 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 528.00 | 740 674.00 | 1 633 854.00 | 2 374 528.00 |
CU Autres participations | 1 412 270.00 | 740 000.00 | 672 270.00 | 1 412 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
DG Autres réserves | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
DH Report à nouveau | -425 967.00 | -315 330.00 | | -425 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 786.00 | -110 637.00 | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 652.00 | 1 600 865.00 | | 1 619 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 632.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 082.00 | 9 046.00 | | 9 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 202.00 | 14 722.00 | | 14 202.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 854.00 | 1 615 588.00 | | 1 633 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 202.00 | 14 722.00 | | 14 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 852.00 | 39 646.00 | | 68 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 066.00 | 150 283.00 | | 50 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 786.00 | -110 637.00 | | 18 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 081.00 | | | 1 595 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 407.00 | | | 1 594 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 42.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 42.00 | | 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 000.00 | | 23 000.00 | 763 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 000.00 | | 23 000.00 | 763 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VC Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |