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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 3 498.00 | 2 251.00 | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
AP Constructions | 34 883.00 | 14 933.00 | 19 950.00 | 34 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 030.00 | 13 361.00 | 2 669.00 | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 209.00 | 16 975.00 | 4 234.00 | 21 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 158.00 | 48 767.00 | 67 391.00 | 116 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BN En cours de production de biens | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 098.00 | | 125 098.00 | 125 098.00 |
BZ Autres créances | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CF Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 826.00 | | 199 826.00 | 199 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 984.00 | 48 767.00 | 267 217.00 | 315 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 29 630.00 | 50 843.00 | | 29 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 261.00 | -21 213.00 | | 50 261.00 |
DL TOTAL (I) | 84 291.00 | 34 030.00 | | 84 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 520.00 | 109 433.00 | | 23 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 1 105.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 965.00 | 91 843.00 | | 86 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 976.00 | 77 572.00 | | 54 976.00 |
EA Autres dettes | 17 242.00 | 24 808.00 | | 17 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 926.00 | 304 761.00 | | 182 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 217.00 | 338 790.00 | | 267 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 678.00 | 291 073.00 | | 179 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 195.00 | 70 873.00 | | 4 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 349.00 | | 341 349.00 | 341 349.00 |
FG Production vendue services | 642 964.00 | | 642 964.00 | 642 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 313.00 | | 984 313.00 | 984 313.00 |
FM Production stockée | | | -12 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 394.00 | 7 561.00 | | 10 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 968.00 | 13 065.00 | | 14 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | 2 583.00 | | 2 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457.00 | 2 583.00 | | 6 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 7 312.00 | | 1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 7 312.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630.00 | -4 728.00 | | 3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 000.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 475.00 | 917 367.00 | | 989 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 214.00 | 938 581.00 | | 939 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 261.00 | -21 213.00 | | 50 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 028.00 | 33 198.00 | | 35 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 500.00 | 4 198.00 | | 3 500.00 |