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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 415.00 | 8 438.00 | 4 977.00 | 13 415.00 |
AP Constructions | 13 800.00 | 7 641.00 | 6 160.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 030.00 | 15 782.00 | 248.00 | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 223.00 | 18 645.00 | 47 578.00 | 66 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 020.00 | 50 506.00 | 66 514.00 | 117 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
BN En cours de production de biens | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
BT Marchandises | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
BZ Autres créances | 157 913.00 | | 157 913.00 | 157 913.00 |
CF Disponibilités | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 940.00 | | 417 940.00 | 417 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 960.00 | 50 506.00 | 484 454.00 | 534 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
DH Report à nouveau | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 471.00 | 19 525.00 | | -41 471.00 |
DL TOTAL (I) | 62 345.00 | 103 816.00 | | 62 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 902.00 | 18 081.00 | | 86 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 001.00 | 187.00 | | 126 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 555.00 | 105 472.00 | | 137 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 651.00 | 84 992.00 | | 71 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 109.00 | 208 733.00 | | 422 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 454.00 | 312 549.00 | | 484 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 865.00 | | 96 865.00 | 96 865.00 |
FG Production vendue services | 794 827.00 | | 794 827.00 | 794 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 692.00 | | 891 692.00 | 891 692.00 |
FM Production stockée | | | 7 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 15 917.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 16 352.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 668.00 | 12 462.00 | | 8 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | 49 092.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 081.00 | 61 553.00 | | 10 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 331.00 | -45 201.00 | | -6 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 575.00 | 954 422.00 | | 967 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 046.00 | 934 898.00 | | 1 009 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 471.00 | 19 525.00 | | -41 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 715.00 | 31 273.00 | | 23 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 213.00 | 3 424.00 | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 568.00 | 57 580.00 | | 62 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 7 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 128.00 | 117 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 96 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 818.00 | 55 861.00 | | 41 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | 1 719.00 | | 7 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 455.00 | 8 263.00 | 212.00 | 42 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | 2 889.00 | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 906.00 | 5 374.00 | 212.00 | 36 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 555.00 | 137 555.00 | | 137 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
UX Autres créances clients | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 862.00 | 316 361.00 | 7 502.00 | 323 862.00 |
VW T.V.A. | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 109.00 | 422 109.00 | | 422 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |