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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 415.00 | 16 878.00 | 28 537.00 | 45 415.00 |
AP Constructions | 13 800.00 | 9 549.00 | 4 252.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 503.00 | 16 646.00 | 1 857.00 | 18 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 443.00 | 24 090.00 | 42 353.00 | 66 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 881.00 | 67 163.00 | 87 718.00 | 154 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
BN En cours de production de biens | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
BT Marchandises | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 959.00 | | 139 959.00 | 139 959.00 |
BZ Autres créances | 305 938.00 | | 305 938.00 | 305 938.00 |
CF Disponibilités | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 356.00 | | 643 356.00 | 643 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 237.00 | 67 163.00 | 731 074.00 | 798 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
DH Report à nouveau | -21 946.00 | 19 525.00 | | -21 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 027.00 | -41 471.00 | | -40 027.00 |
DL TOTAL (I) | 22 318.00 | 62 345.00 | | 22 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 860.00 | 86 902.00 | | 70 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 357.00 | 126 001.00 | | 202 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 611.00 | 137 555.00 | | 335 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 868.00 | 68 911.00 | | 94 868.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | 2 740.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 756.00 | 422 109.00 | | 708 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 074.00 | 484 454.00 | | 731 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 020.00 | | 37 861.00 | 117 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 415.00 | | 32 000.00 | 13 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 054.00 | | 2 693.00 | 96 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 552.00 | | 3 168.00 | 7 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 506.00 | 16 657.00 | | 50 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 8 440.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 068.00 | 8 217.00 | | 42 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 611.00 | 335 611.00 | | 335 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
UX Autres créances clients | 139 959.00 | 139 959.00 | | 139 959.00 |
VB T. V. A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VI Groupe et associés | 202 357.00 | 202 357.00 | | 202 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765.00 | | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 668.00 | 281 668.00 | | 281 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 861.00 | 454 191.00 | 10 669.00 | 464 861.00 |
VW T.V.A. | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 756.00 | 708 756.00 | | 708 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |