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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 855.00 | 25 494.00 | 15 361.00 | 40 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 455.00 | 25 494.00 | 52 961.00 | 78 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 293.00 | 8 588.00 | 288 705.00 | 297 293.00 |
BZ Autres créances | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
CF Disponibilités | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 125.00 | 8 588.00 | 485 538.00 | 494 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 580.00 | 34 081.00 | 538 499.00 | 572 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 177.00 | 16 035.00 | | 14 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 929.00 | 48 142.00 | | 127 929.00 |
DL TOTAL (I) | 186 105.00 | 108 177.00 | | 186 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 961.00 | 68 182.00 | | 57 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 472.00 | 286 177.00 | | 286 472.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 393.00 | 367 996.00 | | 352 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 499.00 | 476 172.00 | | 538 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 393.00 | 367 996.00 | | 352 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 637.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 309.00 | | 1 376 309.00 | 1 376 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 309.00 | | 1 376 309.00 | 1 376 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 397.00 | 3 600.00 | | 12 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896.00 | 7 717.00 | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | 7 717.00 | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 787.00 | -7 717.00 | | 13 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 356.00 | 1 072 759.00 | | 1 408 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 427.00 | 1 024 617.00 | | 1 280 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 929.00 | 48 142.00 | | 127 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 886.00 | | 15 568.00 | 62 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 286.00 | | 15 568.00 | 25 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 493.00 | 4 001.00 | | 21 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 493.00 | 4 001.00 | | 21 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 286 988.00 | | | 286 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 157.00 | 352 157.00 | | 352 157.00 |
VW T.V.A. | 138 450.00 | 138 450.00 | | 138 450.00 |
VX Obligations cautionnées | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 393.00 | 352 393.00 | | 352 393.00 |