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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 203.00 | 39 008.00 | 62 195.00 | 101 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 803.00 | 39 008.00 | 99 795.00 | 138 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 109.00 | 8 838.00 | 744 271.00 | 753 109.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 643.00 | | 302 643.00 | 302 643.00 |
CF Disponibilités | 116 149.00 | | 116 149.00 | 116 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 735.00 | 8 838.00 | 1 187 896.00 | 1 196 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 537.00 | 47 846.00 | 1 287 691.00 | 1 335 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 362.00 | 264 703.00 | | 394 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 133.00 | 218 078.00 | | 247 133.00 |
DL TOTAL (I) | 685 495.00 | 526 781.00 | | 685 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 3 684.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 661.00 | 60 981.00 | | 57 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 212.00 | 455 899.00 | | 511 212.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 196.00 | 520 564.00 | | 602 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 691.00 | 1 047 345.00 | | 1 287 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 166.00 | | 39 990.00 | 118 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 353.00 | 138 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 353.00 | 101 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 566.00 | | 39 990.00 | 80 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 057.00 | 20 192.00 | 8 241.00 | 27 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 057.00 | 20 192.00 | 8 241.00 | 27 057.00 |