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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 845.00 | 60 165.00 | 53 681.00 | 113 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 032.00 | 60 165.00 | 92 867.00 | 153 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 309.00 | 9 592.00 | 635 717.00 | 645 309.00 |
BZ Autres créances | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 960.00 | | 502 960.00 | 502 960.00 |
CF Disponibilités | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 590.00 | 9 592.00 | 1 287 998.00 | 1 297 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 622.00 | 69 757.00 | 1 380 866.00 | 1 450 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 577 209.00 | 394 362.00 | | 577 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 407.00 | 247 133.00 | | 161 407.00 |
DL TOTAL (I) | 782 616.00 | 685 495.00 | | 782 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 700.00 | 26 518.00 | | 19 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | 5 833.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 542.00 | 57 661.00 | | 44 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 253.00 | 511 212.00 | | 523 253.00 |
EA Autres dettes | 6 524.00 | 972.00 | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 249.00 | 602 196.00 | | 598 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 866.00 | 1 287 691.00 | | 1 380 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 803.00 | | 14 229.00 | 138 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 203.00 | | 12 642.00 | 101 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 008.00 | 21 157.00 | | 39 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 008.00 | 21 157.00 | | 39 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 838.00 | 2 085.00 | 1 332.00 | 8 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 838.00 | 2 085.00 | 1 332.00 | 8 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 838.00 | 2 085.00 | 1 332.00 | 8 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085.00 | 1 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 631 297.00 | 631 297.00 | | 631 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 107.00 | 682 107.00 | | 682 107.00 |