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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 925.00 | 33 542.00 | 57 383.00 | 90 925.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 045.00 | 33 542.00 | 100 503.00 | 134 045.00 |
060 Stock marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
084 Disponibilités | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
110 Total général Actif | 147 748.00 | 33 542.00 | 114 205.00 | 147 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 374.00 | | | 115 374.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 438.00 | | | 125 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
252 Charges sociales | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 923.00 | | | -6 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 353.00 | | | 121 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 310.00 | | | 8 310.00 |