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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 510.00 | 45 658.00 | 45 852.00 | 91 510.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 630.00 | 45 658.00 | 88 972.00 | 134 630.00 |
060 Stock marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
072 Créances – Autres | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
084 Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
110 Total général Actif | 146 850.00 | 45 658.00 | 101 192.00 | 146 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 797.00 | | | 121 797.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 178.00 | | | 131 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236.00 | | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
252 Charges sociales | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 661.00 | | | 117 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 045.00 | | | 134 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 027.00 | | | 6 027.00 |