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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 553.00 | 83 958.00 | 92 594.00 | 176 553.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 673.00 | 83 958.00 | 135 714.00 | 219 673.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
084 Disponibilités | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
110 Total général Actif | 280 421.00 | 83 958.00 | 196 463.00 | 280 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
252 Charges sociales | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
262 Autres charges | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 592.00 | | | 97 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
294 Charges financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 071.00 | | | 209 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 131.00 | | | 7 131.00 |