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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
AH Fonds commercial | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AP Constructions | 49 833.00 | 39 325.00 | 10 507.00 | 49 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 114.00 | 55 802.00 | 25 312.00 | 81 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 550.00 | 104 360.00 | 559 190.00 | 663 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 747.00 | 34 813.00 | 61 934.00 | 96 747.00 |
BZ Autres créances | 157 369.00 | | 157 369.00 | 157 369.00 |
CF Disponibilités | 232 552.00 | | 232 552.00 | 232 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 610.00 | 34 813.00 | 454 797.00 | 489 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 160.00 | 139 173.00 | 1 013 987.00 | 1 153 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
DL TOTAL (I) | 616 691.00 | | | 616 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 295.00 | | | 397 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 987.00 | | | 1 013 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 295.00 | | | 397 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 894.00 | | 878 894.00 | 878 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 894.00 | | 878 894.00 | 878 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 037.00 | | | 917 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 356.00 | | | 849 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 301.00 | | 6 248.00 | 657 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 233.00 | | | 523 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 698.00 | | 6 248.00 | 124 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 542.00 | 19 817.00 | | 84 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 309.00 | 19 817.00 | | 75 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 920.00 | 25 932.00 | 33 039.00 | 41 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 920.00 | 25 932.00 | 33 039.00 | 41 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 920.00 | 25 932.00 | 33 039.00 | 41 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 932.00 | 33 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VC Groupe et associés | 94 335.00 | | | 94 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 278.00 | 12 082.00 | 12 196.00 | 24 278.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 428.00 | 257 058.00 | 9 370.00 | 266 428.00 |
VW T.V.A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 295.00 | 385 099.00 | 12 196.00 | 397 295.00 |