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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
AH Fonds commercial | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AP Constructions | 59 106.00 | 49 199.00 | 9 907.00 | 59 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 356.00 | 47 799.00 | 61 556.00 | 109 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 484.00 | 106 650.00 | 594 834.00 | 701 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 520.00 | 18 652.00 | 64 868.00 | 83 520.00 |
BZ Autres créances | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CF Disponibilités | 527 518.00 | | 527 518.00 | 527 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 023.00 | 18 652.00 | 612 371.00 | 631 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 507.00 | 125 302.00 | 1 207 205.00 | 1 332 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
DL TOTAL (I) | 657 604.00 | | | 657 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 869.00 | | | 117 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 078.00 | | | 87 078.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 620.00 | | | 343 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 601.00 | | | 549 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 205.00 | | | 1 207 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 601.00 | | | 549 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 654.00 | | 1 000 654.00 | 1 000 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 654.00 | | 1 000 654.00 | 1 000 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 108.00 | | | 1 012 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 952.00 | | | 915 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 960.00 | | 52 100.00 | 649 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 701 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 168 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 652.00 | | | 523 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 939.00 | | 52 100.00 | 116 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 581.00 | 9 646.00 | 577.00 | 97 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 179.00 | 472.00 | | 9 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 402.00 | 9 173.00 | 577.00 | 88 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 857.00 | 3 655.00 | 3 860.00 | 18 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 857.00 | 3 655.00 | 3 860.00 | 18 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 857.00 | 3 655.00 | 3 860.00 | 18 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 869.00 | 117 869.00 | | 117 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 620.00 | 343 620.00 | | 343 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 875.00 | 103 505.00 | 9 370.00 | 112 875.00 |
VW T.V.A. | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 601.00 | 549 601.00 | | 549 601.00 |