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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AH Fonds commercial | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AP Constructions | 64 593.00 | 51 440.00 | 13 153.00 | 64 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 824.00 | 62 229.00 | 80 595.00 | 142 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 739.00 | 118 621.00 | 617 118.00 | 735 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 682.00 | 19 876.00 | 54 806.00 | 74 682.00 |
BZ Autres créances | 379 611.00 | | 379 611.00 | 379 611.00 |
CF Disponibilités | 123 506.00 | | 123 506.00 | 123 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 169.00 | 19 876.00 | 560 294.00 | 580 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 908.00 | 138 497.00 | 1 177 411.00 | 1 315 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
DL TOTAL (I) | 624 392.00 | | | 624 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 812.00 | | | 101 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 495.00 | | | 382 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 019.00 | | | 553 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 411.00 | | | 1 177 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 019.00 | | | 553 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 360.00 | | 995 360.00 | 995 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 360.00 | | 995 360.00 | 995 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 476.00 | | | 1 036 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 339.00 | | | 978 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 483.00 | | 42 115.00 | 701 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 735 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 518 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 207 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 652.00 | | | 523 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 462.00 | | 42 115.00 | 168 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 650.00 | 19 831.00 | 7 860.00 | 106 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 652.00 | | 4 700.00 | 9 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 998.00 | 19 831.00 | 3 160.00 | 96 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 652.00 | 6 859.00 | 5 635.00 | 18 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 652.00 | 6 859.00 | 5 635.00 | 18 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 652.00 | 6 859.00 | 5 635.00 | 18 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 859.00 | 5 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 495.00 | 382 495.00 | | 382 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VC Groupe et associés | 354 059.00 | 354 059.00 | | 354 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 033.00 | 456 663.00 | 9 370.00 | 466 033.00 |
VW T.V.A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 019.00 | 553 019.00 | | 553 019.00 |