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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 308.00 | 36 875.00 | 1 433.00 | 38 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 258.00 | 10 670.00 | 10 588.00 | 21 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 056.00 | 47 545.00 | 15 511.00 | 63 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 254.00 | 4 250.00 | 210 004.00 | 214 254.00 |
BZ Autres créances | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CF Disponibilités | 154 257.00 | | 154 257.00 | 154 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 483.00 | 4 250.00 | 392 233.00 | 396 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 540.00 | 51 795.00 | 407 744.00 | 459 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DG Autres réserves | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DL TOTAL (I) | 258 797.00 | | | 258 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 744.00 | | | 407 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 696.00 | | | 148 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 054.00 | | 551 054.00 | 551 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 054.00 | | 551 054.00 | 551 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 118.00 | | | 560 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 453.00 | | | 552 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 923.00 | | 11 352.00 | 57 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 218.00 | 63 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 218.00 | 21 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 492.00 | | 2 816.00 | 35 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 940.00 | | 8 536.00 | 18 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 943.00 | 4 820.00 | 6 218.00 | 48 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 696.00 | 2 179.00 | | 34 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 247.00 | 2 641.00 | 6 218.00 | 14 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 209 171.00 | | | 209 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 718.00 | 242 227.00 | 3 491.00 | 245 718.00 |
VW T.V.A. | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |