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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 111.00 | 44 031.00 | 10 080.00 | 54 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 305.00 | 22 867.00 | 19 438.00 | 42 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 416.00 | 66 898.00 | 29 518.00 | 96 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 979.00 | 35 408.00 | 333 572.00 | 368 979.00 |
BZ Autres créances | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CF Disponibilités | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 556.00 | 35 408.00 | 476 148.00 | 511 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 971.00 | 102 305.00 | 505 666.00 | 607 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DG Autres réserves | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
DL TOTAL (I) | 261 594.00 | | | 261 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
EA Autres dettes | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 072.00 | | | 244 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 666.00 | | | 505 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 072.00 | | | 244 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 998.00 | | 800 998.00 | 800 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 998.00 | | 800 998.00 | 800 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 068.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 775.00 | | | 819 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 634.00 | | | 788 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 076.00 | | 23 831.00 | 76 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 491.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 96 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 518.00 | | 8 593.00 | 45 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 067.00 | | 15 238.00 | 27 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 448.00 | 12 450.00 | | 54 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 011.00 | 4 020.00 | | 40 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | 8 430.00 | | 14 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |
UX Autres créances clients | 316 355.00 | 316 355.00 | | 316 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
VB T. V. A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 808.00 | 411 808.00 | | 411 808.00 |
VW T.V.A. | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 072.00 | 244 072.00 | | 244 072.00 |