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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 518.00 | 40 011.00 | 5 507.00 | 45 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 067.00 | 14 436.00 | 12 630.00 | 27 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 076.00 | 54 448.00 | 21 628.00 | 76 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 029.00 | 12 340.00 | 324 689.00 | 337 029.00 |
BZ Autres créances | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CF Disponibilités | 93 643.00 | | 93 643.00 | 93 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 593.00 | 12 340.00 | 452 253.00 | 464 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 668.00 | 66 788.00 | 473 880.00 | 540 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DG Autres réserves | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
DL TOTAL (I) | 260 452.00 | | | 260 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 862.00 | | | 134 862.00 |
EA Autres dettes | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 880.00 | | | 473 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 002.00 | | 699 002.00 | 699 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 002.00 | | 699 002.00 | 699 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 605.00 | | | 720 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 949.00 | | | 688 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 056.00 | | 13 019.00 | 63 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 308.00 | | 7 210.00 | 38 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 258.00 | | 5 809.00 | 21 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 545.00 | 6 902.00 | | 47 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 875.00 | 3 136.00 | | 36 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 670.00 | 3 766.00 | | 10 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 304 924.00 | | | 304 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 441.00 | 370 950.00 | 3 491.00 | 374 441.00 |
VW T.V.A. | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |