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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 3 791.00 | 3 538.00 | 252.00 | 3 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 154.00 | 34 982.00 | 21 172.00 | 56 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 171.00 | 35 890.00 | 20 280.00 | 56 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 765.00 | 74 411.00 | 48 353.00 | 122 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BZ Autres créances | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CF Disponibilités | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 420.00 | 74 411.00 | 91 008.00 | 165 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 054.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 899.00 | | | 134 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 920.00 | | | 138 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 761.00 | | 4 004.00 | 118 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 261.00 | | 3 855.00 | 112 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 148.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 357.00 | 17 054.00 | | 57 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 357.00 | 17 054.00 | | 57 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 074.00 | 13 728.00 | 31 345.00 | 45 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 256.00 | 15 256.00 | 5 000.00 | 20 256.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 424.00 | 46 079.00 | 31 345.00 | 77 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
ST Autres comptes | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 280.00 | | | 94 280.00 |