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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 154.00 | 47 825.00 | 8 328.00 | 56 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 171.00 | 53 153.00 | 3 017.00 | 56 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 765.00 | 104 770.00 | 17 995.00 | 122 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BZ Autres créances | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CF Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 987.00 | 104 770.00 | 65 216.00 | 169 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 854.00 | | | -12 854.00 |
DL TOTAL (I) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 690.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 623.00 | | | 148 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 478.00 | | | 161 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 854.00 | | | -12 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 765.00 | | | 122 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 116.00 | | | 116 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 080.00 | 14 690.00 | | 90 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 080.00 | 14 690.00 | | 90 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 492.00 | 13 978.00 | 3 514.00 | 17 492.00 |
VI Groupe et associés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 185.00 | 39 185.00 | 5 000.00 | 44 185.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 016.00 | 46 502.00 | 3 514.00 | 50 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
ST Autres comptes | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 138.00 | | | 110 138.00 |