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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 154.00 | 51 555.00 | 4 598.00 | 56 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 230.00 | 54 782.00 | 2 448.00 | 57 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 825.00 | 110 129.00 | 13 696.00 | 123 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BZ Autres créances | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CF Disponibilités | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 414.00 | 110 129.00 | 45 285.00 | 155 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 218.00 | | 159 218.00 | 159 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 218.00 | | 159 218.00 | 159 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 618.00 | | | 161 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 206.00 | | | 163 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 765.00 | | 2 584.00 | 122 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 123 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 117 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 116.00 | | 2 584.00 | 116 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 770.00 | 6 882.00 | 1 524.00 | 104 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 770.00 | 6 882.00 | 1 524.00 | 104 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VI Groupe et associés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 573.00 | 17 573.00 | 5 000.00 | 22 573.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
ST Autres comptes | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 938.00 | | | 118 938.00 |