| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 693.00 | 208 247.00 | 29 446.00 | 237 693.00 |
AH Fonds commercial | 793 385.00 | | 793 385.00 | 793 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 428.00 | 57 879.00 | 26 549.00 | 84 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 727.00 | 174 539.00 | 78 188.00 | 252 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 587.00 | 4 295 390.00 | 1 663 197.00 | 5 958 587.00 |
BT Marchandises | 89 517.00 | 8 536.00 | 80 981.00 | 89 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 036.00 | 18 088.00 | 2 763 948.00 | 2 782 036.00 |
BZ Autres créances | 1 395 773.00 | | 1 395 773.00 | 1 395 773.00 |
CF Disponibilités | 263 761.00 | | 263 761.00 | 263 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 934.00 | | 285 934.00 | 285 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 669.00 | 26 625.00 | 4 845 044.00 | 4 871 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 838 553.00 | 4 322 015.00 | 6 516 538.00 | 10 838 553.00 |
CU Autres participations | 249 500.00 | 244 500.00 | 5 000.00 | 249 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 215 482.00 | 3 610 225.00 | 605 257.00 | 4 215 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 245.00 | 365 245.00 | | 365 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 789.00 | 254 789.00 | | 254 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
DG Autres réserves | 945 943.00 | 1 029 513.00 | | 945 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 471.00 | -83 570.00 | | 237 471.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 839 972.00 | 1 604 605.00 | | 1 839 972.00 |
DN Avances conditionnées | 137 445.00 | 98 445.00 | | 137 445.00 |
DO TOTAL (II) | 137 445.00 | 98 445.00 | | 137 445.00 |
DP Provisions pour risques | 239 560.00 | 30 626.00 | | 239 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 560.00 | 30 626.00 | | 239 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 897.00 | 1 429 182.00 | | 1 426 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 937.00 | 97 087.00 | | 50 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 643.00 | 7 749.00 | | 26 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 703.00 | 744 492.00 | | 1 204 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 877.00 | 917 034.00 | | 673 877.00 |
EA Autres dettes | 117 148.00 | 8 503.00 | | 117 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 355.00 | 807 518.00 | | 799 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 561.00 | 4 011 563.00 | | 4 299 561.00 |
ED (V) | | 6 922.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 538.00 | 5 752 161.00 | | 6 516 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 410.00 | 3 233 647.00 | | 3 328 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 545.00 | 156 114.00 | | 174 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 359.00 | 45 546.00 | 568 904.00 | 523 359.00 |
FD Production vendue biens | 1 203 686.00 | 361 182.00 | 1 564 868.00 | 1 203 686.00 |
FG Production vendue services | 2 471 910.00 | 340 360.00 | 2 812 271.00 | 2 471 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 955.00 | 747 088.00 | 4 946 043.00 | 4 198 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 250 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 263.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 076.00 | 30 937.00 | | 210 076.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 93 518.00 | 72 495.00 | | 93 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 042.00 | 30 993.00 | | 7 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 717.00 | 3 285.00 | | 23 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 103.00 | 4 376.00 | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 862.00 | 38 654.00 | | 32 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 670.00 | 15 408.00 | | -8 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 670.00 | 52 908.00 | | -8 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 531.00 | -14 255.00 | | 41 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 454.00 | -241 126.00 | | -174 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 769.00 | 6 103 038.00 | | 5 678 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 298.00 | 6 186 609.00 | | 5 441 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 471.00 | -83 570.00 | | 237 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 702.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 691.00 | | 324 896.00 | 5 633 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 806 223.00 | | 409 260.00 | 3 806 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 958 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 215 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 702.00 | | -168 265.00 | 302 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 312.00 | | 68 843.00 | 268 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 066.00 | | 469.00 | 272 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 073.00 | 665 565.00 | 7 747.00 | 3 393 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 997 756.00 | 612 469.00 | | 2 997 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 114.00 | 5 338.00 | | 43 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 751.00 | 31 415.00 | 7 747.00 | 208 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 626.00 | 239 560.00 | 30 626.00 | 30 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 370.00 | 8 536.00 | 7 370.00 | 7 370.00 |
6T Sur comptes clients | 78 860.00 | 10 709.00 | 71 481.00 | 78 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 730.00 | 19 245.00 | 78 851.00 | 330 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 459.00 | 258 805.00 | 111 580.00 | 363 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 245.00 | 78 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 297.00 | 30 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582 863.00 | 2 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 703.00 | 1 204 703.00 | | 1 204 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 148.00 | 117 148.00 | | 117 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 355.00 | 799 355.00 | | 799 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 199.00 | | | 2 759 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VB T. V. A. | 201 285.00 | | | 201 285.00 |
VC Groupe et associés | 974 517.00 | | | 974 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 897.00 | 455 746.00 | 948 151.00 | 1 426 897.00 |
VI Groupe et associés | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 809.00 | | | 568 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 272.00 | | | 218 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 934.00 | | | 285 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 779.00 | 4 486 779.00 | | 4 486 779.00 |
VW T.V.A. | 513 516.00 | 513 516.00 | | 513 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 916.00 | 3 301 765.00 | 948 151.00 | 4 272 916.00 |