| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 732.00 | 181 105.00 | 21 627.00 | 202 732.00 |
AH Fonds commercial | 8 530 521.00 | | 8 530 521.00 | 8 530 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 375.00 | 865.00 | 277 510.00 | 278 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 793.00 | 89 846.00 | 29 946.00 | 119 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 908.00 | 543 573.00 | 258 335.00 | 801 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 153 008.00 | 3 179 021.00 | 9 973 988.00 | 13 153 008.00 |
BT Marchandises | 236 352.00 | 74 318.00 | 162 034.00 | 236 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668 166.00 | 52 674.00 | 4 615 492.00 | 4 668 166.00 |
BZ Autres créances | 4 447 181.00 | | 4 447 181.00 | 4 447 181.00 |
CF Disponibilités | 600 037.00 | | 600 037.00 | 600 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 681.00 | | 377 681.00 | 377 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 422 485.00 | 126 992.00 | 10 295 493.00 | 10 422 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 597 236.00 | 3 306 013.00 | 20 291 223.00 | 23 597 236.00 |
CU Autres participations | 249 500.00 | 244 500.00 | 5 000.00 | 249 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 910 847.00 | 2 119 132.00 | 791 715.00 | 2 910 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 245.00 | 365 245.00 | | 365 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 789.00 | 254 789.00 | | 254 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
DG Autres réserves | 1 183 414.00 | 945 943.00 | | 1 183 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 447.00 | 237 471.00 | | 349 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 419.00 | 1 839 972.00 | | 2 189 419.00 |
DN Avances conditionnées | 137 445.00 | 137 445.00 | | 137 445.00 |
DO TOTAL (II) | 137 445.00 | 137 445.00 | | 137 445.00 |
DP Provisions pour risques | 288 773.00 | 239 560.00 | | 288 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 773.00 | 239 560.00 | | 288 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 553.00 | 1 426 897.00 | | 938 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 044 490.00 | 50 937.00 | | 9 044 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 225.00 | 26 643.00 | | 40 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 151.00 | 1 204 703.00 | | 2 995 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 586.00 | 673 877.00 | | 1 775 586.00 |
EA Autres dettes | 1 632 641.00 | 117 148.00 | | 1 632 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 248 941.00 | 799 355.00 | | 1 248 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 675 586.00 | 4 299 561.00 | | 17 675 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 291 223.00 | 6 516 538.00 | | 20 291 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 094 415.00 | 3 328 410.00 | | 8 094 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 623.00 | 174 545.00 | | 3 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 617.00 | 85 081.00 | 483 698.00 | 398 617.00 |
FD Production vendue biens | 1 439 381.00 | 271 637.00 | 1 711 018.00 | 1 439 381.00 |
FG Production vendue services | 3 882 731.00 | 421 035.00 | 4 303 766.00 | 3 882 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 720 729.00 | 777 752.00 | 6 498 482.00 | 5 720 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 634 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 351 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 987 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 282.00 | 210 076.00 | | 91 282.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 55 805.00 | 93 518.00 | | 55 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 731.00 | 7 042.00 | | 8 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 731.00 | 32 862.00 | | 8 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | -8 670.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 437.00 | | | 157 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 449.00 | -8 670.00 | | 161 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 718.00 | 41 531.00 | | -152 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 823.00 | -174 454.00 | | -210 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 380 148.00 | 5 678 769.00 | | 7 380 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 702.00 | 5 441 298.00 | | 7 030 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 447.00 | 237 471.00 | | 349 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958 587.00 | | 10 412 486.00 | 5 958 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 215 482.00 | | 808 921.00 | 4 215 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 166.00 | 308 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218 062.00 | 13 153 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 113 556.00 | 2 910 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 901 616.00 | 306 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 747.00 | 921 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 437.00 | | 1 073 462.00 | 134 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 155.00 | | 704 294.00 | 337 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 535.00 | | 58 464.00 | 272 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050 891.00 | 1 189 956.00 | 2 306 326.00 | 4 050 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 610 225.00 | 622 463.00 | 2 113 556.00 | 3 610 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 247.00 | 46 745.00 | 73 022.00 | 208 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 419.00 | 520 748.00 | 119 748.00 | 232 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 560.00 | 110 822.00 | 61 609.00 | 239 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 536.00 | 74 318.00 | 8 536.00 | 8 536.00 |
6T Sur comptes clients | 18 088.00 | 34 586.00 | | 18 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 125.00 | 108 904.00 | 8 536.00 | 271 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 685.00 | 219 726.00 | 70 145.00 | 510 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 543.00 | 70 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 003 749.00 | | 9 003 749.00 | 9 003 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 151.00 | 2 995 151.00 | | 2 995 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 107.00 | 407 107.00 | | 407 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 718.00 | 367 718.00 | | 367 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 641.00 | 1 632 641.00 | | 1 632 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 248 941.00 | 1 248 941.00 | | 1 248 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 604 623.00 | | | 4 604 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
VB T. V. A. | 644 571.00 | | | 644 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 972 824.00 | | | 1 972 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 553.00 | 361 131.00 | 577 422.00 | 938 553.00 |
VI Groupe et associés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 307.00 | | | 430 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 966.00 | | | 100 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
VP Divers | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 934.00 | | | 1 587 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 681.00 | | | 377 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 552 360.00 | 9 552 360.00 | | 9 552 360.00 |
VW T.V.A. | 886 849.00 | 886 849.00 | | 886 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 635 363.00 | 8 054 192.00 | 9 581 171.00 | 17 635 363.00 |