| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 641.00 | 194 600.00 | 29 041.00 | 223 641.00 |
AH Fonds commercial | 8 530 521.00 | | 8 530 521.00 | 8 530 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 578.00 | 112 465.00 | 39 113.00 | 151 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 734.00 | 631 075.00 | 242 659.00 | 873 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 192.00 | | 106 192.00 | 106 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 734 661.00 | 3 815 764.00 | 10 918 897.00 | 14 734 661.00 |
BT Marchandises | 187 081.00 | 87 726.00 | 99 355.00 | 187 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 371.00 | | 57 371.00 | 57 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 897 219.00 | 62 152.00 | 4 835 067.00 | 4 897 219.00 |
BZ Autres créances | 5 449 809.00 | 53 521.00 | 5 396 289.00 | 5 449 809.00 |
CF Disponibilités | 457 489.00 | | 457 489.00 | 457 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 005.00 | | 526 005.00 | 526 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 574 975.00 | 203 398.00 | 11 371 577.00 | 11 574 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 318 997.00 | 4 019 162.00 | 22 299 835.00 | 26 318 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 537 065.00 | | | 1 537 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249 500.00 | 244 500.00 | 5 000.00 | 249 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 535 785.00 | 2 633 124.00 | 1 902 661.00 | 4 535 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 245.00 | 365 245.00 | | 365 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 789.00 | 254 789.00 | | 254 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
DG Autres réserves | 1 532 860.00 | 1 183 414.00 | | 1 532 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 865.00 | 349 447.00 | | -1 519 865.00 |
DL TOTAL (I) | 669 554.00 | 2 189 419.00 | | 669 554.00 |
DN Avances conditionnées | 137 445.00 | 137 445.00 | | 137 445.00 |
DO TOTAL (II) | 137 445.00 | 137 445.00 | | 137 445.00 |
DP Provisions pour risques | 259 622.00 | 288 773.00 | | 259 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 622.00 | 288 773.00 | | 259 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 549.00 | 938 553.00 | | 537 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 280 752.00 | 9 044 490.00 | | 9 280 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 718.00 | 40 225.00 | | 32 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234 593.00 | 2 995 151.00 | | 5 234 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077 901.00 | 1 775 586.00 | | 2 077 901.00 |
EA Autres dettes | 2 970 897.00 | 1 632 641.00 | | 2 970 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 804.00 | 1 248 941.00 | | 1 098 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 233 215.00 | 17 675 586.00 | | 21 233 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 299 835.00 | 20 291 223.00 | | 22 299 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 952 463.00 | 8 094 415.00 | | 11 952 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 898.00 | 3 623.00 | | 5 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 210.00 | 48 691.00 | 534 901.00 | 486 210.00 |
FD Production vendue biens | 2 230 014.00 | 334 506.00 | 2 564 520.00 | 2 230 014.00 |
FG Production vendue services | 7 495 941.00 | 466 260.00 | 7 962 202.00 | 7 495 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 212 165.00 | 849 457.00 | 11 061 622.00 | 10 212 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 487 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 822 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 821 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 364 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 789 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 027.00 | 91 282.00 | | 82 027.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 899.00 | 55 805.00 | | 22 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | 38 545.00 | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 301.00 | 8 731.00 | | 57 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 677.00 | 8 731.00 | | 61 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 067.00 | 961.00 | | 76 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 363.00 | 157 437.00 | | 39 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 521.00 | 3 051.00 | | 53 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 950.00 | 161 449.00 | | 168 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 274.00 | -152 718.00 | | -107 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377 078.00 | -210 823.00 | | -377 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 923 116.00 | 7 380 148.00 | | 12 923 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 442 982.00 | 7 030 702.00 | | 14 442 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 519 865.00 | 349 447.00 | | -1 519 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 153 008.00 | | 1 763 962.00 | 13 153 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 910 847.00 | | 1 624 938.00 | 2 910 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 270.00 | 313 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 036.00 | 14 734 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 535 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 661 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 766.00 | 1 025 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 836 804.00 | | | 8 836 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 701.00 | | 132 377.00 | 921 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 833.00 | | 6 647.00 | 308 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 521.00 | 645 853.00 | 21 740.00 | 2 934 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 119 132.00 | 513 992.00 | | 2 119 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 419.00 | 131 861.00 | 21 740.00 | 633 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 773.00 | | 29 150.00 | 288 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 318.00 | 87 726.00 | 74 318.00 | 74 318.00 |
6T Sur comptes clients | 52 674.00 | 9 478.00 | | 52 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 492.00 | 150 725.00 | 74 318.00 | 371 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 265.00 | 150 725.00 | 103 468.00 | 660 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 204.00 | 91 088.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 280 752.00 | | 9 280 752.00 | 9 280 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 234 593.00 | 5 234 593.00 | | 5 234 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 692.00 | 476 692.00 | | 476 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 015.00 | 418 015.00 | | 418 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970 897.00 | 2 970 897.00 | | 2 970 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098 804.00 | 1 098 804.00 | | 1 098 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 821 703.00 | 4 821 703.00 | | 4 821 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VB T. V. A. | 1 093 110.00 | 93 110.00 | | 1 093 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 065.00 | -12 000.00 | 1 537 065.00 | 1 525 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 545.00 | 515 545.00 | | 515 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 048.00 | | | 403 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 317.00 | 136 317.00 | | 136 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805 205.00 | 2 805 205.00 | | 2 805 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 005.00 | 526 005.00 | | 526 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 936 743.00 | 9 335 968.00 | 1 600 775.00 | 10 936 743.00 |
VW T.V.A. | 1 046 877.00 | 1 046 877.00 | | 1 046 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 200 497.00 | 11 919 745.00 | 9 280 752.00 | 21 200 497.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |