| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 875 976.00 | 183 474.00 | 692 502.00 | 875 976.00 |
AP Constructions | 2 839 129.00 | 635 933.00 | 2 203 196.00 | 2 839 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 715 105.00 | 819 407.00 | 2 895 698.00 | 3 715 105.00 |
BZ Autres créances | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CF Disponibilités | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 066.00 | 819 407.00 | 2 950 658.00 | 3 770 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 140.00 | 15 520.00 | | 19 140.00 |
DG Autres réserves | 328 669.00 | 294 886.00 | | 328 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 081.00 | 72 404.00 | | 57 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 891.00 | 1 632 810.00 | | 1 654 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 711.00 | 1 403 342.00 | | 1 204 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 56 297.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 5 136.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 442.00 | 9 751.00 | | 7 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 554.00 | 19 508.00 | | 27 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 767.00 | 1 494 033.00 | | 1 295 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 658.00 | 3 126 843.00 | | 2 950 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 575.00 | | 448 575.00 | 448 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 575.00 | | 448 575.00 | 448 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 233.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 233.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 1.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 1.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 798.00 | 232.00 | | -7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 541.00 | 36 202.00 | | 28 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 578.00 | 446 741.00 | | 448 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 496.00 | 374 337.00 | | 391 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 081.00 | 72 404.00 | | 57 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 159.00 | | | 3 597 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 715 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 715 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 659.00 | | | 3 592 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 319.00 | 252 088.00 | | 567 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 319.00 | 252 088.00 | | 567 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 689.00 | 1 102.00 | | 1 204 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 767.00 | 92 180.00 | | 1 295 767.00 |