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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 884 929.00 | 383 098.00 | 501 831.00 | 884 929.00 |
AP Constructions | 3 569 729.00 | 1 253 465.00 | 2 316 264.00 | 3 569 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 659.00 | 1 636 563.00 | 2 818 095.00 | 4 454 659.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CF Disponibilités | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 123.00 | 1 636 563.00 | 2 885 559.00 | 4 522 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 531.00 | 25 364.00 | | 27 531.00 |
DG Autres réserves | 418 082.00 | 376 923.00 | | 418 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 541.00 | 43 326.00 | | 48 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 154.00 | 1 695 613.00 | | 1 744 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 010.00 | 1 391 903.00 | | 1 100 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 6 252.00 | | 15 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 391.00 | 53 819.00 | | 10 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 19 980.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 406.00 | 1 471 954.00 | | 1 141 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 559.00 | 3 167 567.00 | | 2 885 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 866.00 | 372 734.00 | | 338 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 338.00 | | 455 338.00 | 455 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 338.00 | | 455 338.00 | 455 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 22 456.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 22 456.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -19 490.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 877.00 | 16 849.00 | | 18 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 338.00 | 454 881.00 | | 455 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 798.00 | 411 555.00 | | 406 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 541.00 | 43 326.00 | | 48 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 532.00 | | 80 127.00 | 4 374 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 454 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 454 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374 532.00 | | 80 127.00 | 4 374 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 464.00 | 285 100.00 | | 1 351 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 464.00 | 285 100.00 | | 1 351 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 997.00 | 297 457.00 | 601 281.00 | 1 099 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 689.00 | | | 291 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 406.00 | 338 866.00 | 601 281.00 | 1 141 406.00 |