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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 875 976.00 | 250 008.00 | 625 969.00 | 875 976.00 |
AP Constructions | 2 979 354.00 | 825 069.00 | 2 154 286.00 | 2 979 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 898.00 | 1 075 076.00 | 2 793 821.00 | 3 868 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 99 098.00 | | 99 098.00 | 99 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 350.00 | | 145 350.00 | 145 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 247.00 | 1 075 076.00 | 2 939 171.00 | 4 014 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 995.00 | 19 140.00 | | 21 995.00 |
DG Autres réserves | 382 897.00 | 328 669.00 | | 382 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 396.00 | 57 081.00 | | 67 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 287.00 | 1 654 891.00 | | 1 722 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 266.00 | 1 204 711.00 | | 1 202 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 6 060.00 | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 378.00 | 7 442.00 | | 6 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 884.00 | 1 295 767.00 | | 1 216 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 171.00 | 2 950 658.00 | | 2 939 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 396.00 | 298 187.00 | | 247 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 22.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 435.00 | | 445 435.00 | 445 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 435.00 | | 445 435.00 | 445 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 407.00 | 2.00 | | 5 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 407.00 | 2.00 | | 5 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 7 800.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 7 800.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 405.00 | -7 798.00 | | 5 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 698.00 | 28 541.00 | | 27 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 842.00 | 448 578.00 | | 450 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 446.00 | 391 496.00 | | 383 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 396.00 | 57 081.00 | | 67 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 105.00 | | 153 792.00 | 3 715 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 868 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 868 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 105.00 | | 153 792.00 | 3 715 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 407.00 | 255 669.00 | | 819 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 407.00 | 255 669.00 | | 819 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 230.00 | 232 742.00 | 861 199.00 | 1 202 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 325.00 | | | 207 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 443.00 | | | 209 443.00 |
VP Divers | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 884.00 | 247 396.00 | 861 199.00 | 1 216 884.00 |