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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 792.00 | 708.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 900.00 | 14 337.00 | 4 563.00 | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 650.00 | 17 129.00 | 5 521.00 | 22 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BN En cours de production de biens | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BZ Autres créances | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 164.00 | | 182 164.00 | 182 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 814.00 | 17 129.00 | 187 685.00 | 204 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 33.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 6 574.00 | -6.00 | | 6 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926.00 | 7 447.00 | | 3 926.00 |
DL TOTAL (I) | 19 769.00 | 16 474.00 | | 19 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936.00 | 6 646.00 | | 1 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 699.00 | 10 067.00 | | 10 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 2 745.00 | | 14 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 716.00 | 7 993.00 | | 17 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 916.00 | 27 452.00 | | 167 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 685.00 | 43 925.00 | | 187 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 916.00 | 27 452.00 | | 167 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 858.00 | | 234 858.00 | 234 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 858.00 | | 234 858.00 | 234 858.00 |
FM Production stockée | | | 122 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 568.00 | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 568.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | -567.00 | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 1 114.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 205.00 | 220 023.00 | | 360 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 909.00 | 212 575.00 | | 356 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296.00 | 7 447.00 | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 400.00 | | 250.00 | 22 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 649.00 | 4 480.00 | | 12 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 649.00 | 4 480.00 | | 12 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VB T. V. A. | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VP Divers | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 009.00 | 55 759.00 | 250.00 | 56 009.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |