| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 496.00 | 3 502.00 | 1 994.00 | 5 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 605.00 | 12 766.00 | 28 839.00 | 41 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 661.00 | 16 268.00 | 32 393.00 | 48 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CF Disponibilités | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 501.00 | | 142 501.00 | 142 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 162.00 | 16 268.00 | 174 894.00 | 191 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 83 893.00 | 71 876.00 | | 83 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 039.00 | 12 017.00 | | 13 039.00 |
DL TOTAL (I) | 106 833.00 | 93 793.00 | | 106 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 391.00 | 21 374.00 | | 14 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 4 243.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 985.00 | 9 085.00 | | 27 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 485.00 | 16 207.00 | | 24 485.00 |
EA Autres dettes | | 23 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 061.00 | 74 557.00 | | 68 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 894.00 | 168 350.00 | | 174 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 557.00 | 48 803.00 | | 74 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 473.00 | | 582 473.00 | 582 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 473.00 | | 582 473.00 | 582 473.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 563.00 | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 4 563.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 681.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 681.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | 3 882.00 | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 237.00 | | 2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 876.00 | 497 713.00 | | 570 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 836.00 | 485 696.00 | | 557 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 039.00 | 12 017.00 | | 13 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 458.00 | | 5 203.00 | 43 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 898.00 | | 5 203.00 | 41 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 501.00 | 7 767.00 | | 8 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 501.00 | 7 767.00 | | 8 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 105.00 | 27 545.00 | 1 560.00 | 29 105.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |