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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 492.00 | 8.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 898.00 | 18 128.00 | 1 770.00 | 19 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 398.00 | 21 620.00 | 1 778.00 | 23 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BZ Autres créances | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
CF Disponibilités | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 302.00 | | 84 302.00 | 84 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 700.00 | 21 620.00 | 86 080.00 | 107 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 9 869.00 | 6 574.00 | | 9 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 086.00 | 3 296.00 | | 34 086.00 |
DL TOTAL (I) | 53 855.00 | 19 769.00 | | 53 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 2 243.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880.00 | 10 699.00 | | 4 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 14 379.00 | | 10 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 474.00 | 17 716.00 | | 14 474.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 226.00 | 167 916.00 | | 32 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 080.00 | 187 685.00 | | 86 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 226.00 | 167 916.00 | | 32 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 261.00 | | 461 261.00 | 461 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 261.00 | | 461 261.00 | 461 261.00 |
FM Production stockée | | | -122 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | 14.00 | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 14.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 601.00 | 1 277.00 | | 5 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 601.00 | 1 277.00 | | 5 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | -1 264.00 | | -4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 137.00 | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 335.00 | 360 205.00 | | 339 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 249.00 | 356 909.00 | | 305 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 086.00 | 3 296.00 | | 34 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 650.00 | | 998.00 | 22 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 23 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | | 998.00 | 22 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129.00 | 4 491.00 | | 17 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 129.00 | 4 491.00 | | 17 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477.00 | | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VP Divers | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |