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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 411 000.00 | 3 398 000.00 | 13 000.00 | 3 411 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 220 000.00 | 18 359 000.00 | 7 861 000.00 | 26 220 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 308 000.00 | 150 608 000.00 | 10 700 000.00 | 161 308 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692 000.00 | 394 000.00 | 1 298 000.00 | 1 692 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 082 000.00 | 268 467 000.00 | 82 615 000.00 | 351 082 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 124 000.00 | 3 744 000.00 | 1 379 000.00 | 5 124 000.00 |
BZ Autres créances | 3 712 000.00 | 1 668 000.00 | 2 043 000.00 | 3 712 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 000.00 | 82 000.00 | 81 000.00 | 163 000.00 |
CF Disponibilités | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 921 000.00 | 5 494 000.00 | 13 427 000.00 | 18 921 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 003 000.00 | 273 961 000.00 | 96 042 000.00 | 370 003 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 826 000.00 | 31 826 000.00 | | 31 826 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 512 000.00 | -47 000.00 | | -9 512 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 910 000.00 | -9 466 000.00 | | -14 910 000.00 |
DK Provisions réglementées | 86 000.00 | 108 000.00 | | 86 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 349 000.00 | 26 281 000.00 | | 11 349 000.00 |
DP Provisions pour risques | 42 868 000.00 | 20 979 000.00 | | 42 868 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 048 000.00 | 16 738 000.00 | | 16 048 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 916 000.00 | 37 716 000.00 | | 58 916 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 582 000.00 | 8 587 000.00 | | 8 582 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 229 000.00 | 4 580 000.00 | | 6 229 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 000.00 | 1 174 000.00 | | 1 140 000.00 |
EA Autres dettes | 9 825 000.00 | 8 766 000.00 | | 9 825 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 777 000.00 | 23 107 000.00 | | 25 777 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 042 000.00 | 87 104 000.00 | | 96 042 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 079 000.00 | -39 363 000.00 | | -10 079 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 000.00 | 57 043 000.00 | 59 079 000.00 | 2 036 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 327 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 495 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 939 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -43 987 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 718 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 223 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 901 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 941 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 346 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696 000.00 | 835 000.00 | | 696 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026 000.00 | 20 000.00 | | 1 026 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 625 000.00 | 8 786 000.00 | | 16 625 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 346 000.00 | 9 641 000.00 | | 18 346 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 346 000.00 | -9 641 000.00 | | -18 346 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 000.00 | -71 000.00 | | -313 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 436 000.00 | 66 581 000.00 | | 68 436 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 346 000.00 | 76 047 000.00 | | 83 346 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 910 000.00 | -9 466 000.00 | | -14 910 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -10 079 000.00 | -39 363 000.00 | | -10 079 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 079 000.00 | -39 363 000.00 | | -10 079 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 210 000.00 | | 68 350 000.00 | 340 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 401 000.00 | 321 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 478 000.00 | 351 082 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 26 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 658 000.00 | | 640 000.00 | 25 658 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 146 000.00 | | 67 705 000.00 | 311 146 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 688 000.00 | 1 123 000.00 | 54 000.00 | 20 688 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 297 000.00 | 1 116 000.00 | 54 000.00 | 17 297 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 147 483 647.00 | 700 000.00 | 10 090 000.00 | 2 147 483 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 716 000.00 | 26 967 000.00 | 5 767 000.00 | 37 716 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744 000.00 | | | 3 744 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 251 000.00 | 13 000.00 | 513 000.00 | 2 251 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 644 000.00 | 83 000.00 | 5 522 000.00 | 257 644 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 360 000.00 | 27 050 000.00 | 11 289 000.00 | 295 360 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 000.00 | 1 088 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 739 000.00 | 5 153 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 582 000.00 | 59 000.00 | | 8 582 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 229 000.00 | 6 229 000.00 | | 6 229 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 825 000.00 | 1 969 000.00 | | 9 825 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 308 000.00 | | | 161 308 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 692 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 124 000.00 | | | 5 124 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103 000.00 | | | 4 103 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 316 000.00 | 7 257 000.00 | 165 058 000.00 | 172 316 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 777 000.00 | 9 398 000.00 | | 25 777 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |