| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 425 000.00 | 3 409 000.00 | 16 000.00 | 3 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 909 000.00 | 19 993 000.00 | 7 916 000.00 | 27 909 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 308 000.00 | 161 308 000.00 | | 161 308 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799 000.00 | 534 000.00 | 3 265 000.00 | 3 799 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 738 000.00 | 336 969 000.00 | 17 770 000.00 | 354 738 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 42 256.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 779 000.00 | | 9 779 000.00 | 9 779 000.00 |
BT Marchandises | | | 42 256 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 789 000.00 | 3 744 000.00 | 11 045 000.00 | 14 789 000.00 |
BZ Autres créances | 7 807 000.00 | 6 858 000.00 | 949 000.00 | 7 807 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 000.00 | 22 000.00 | 141 000.00 | 163 000.00 |
CF Disponibilités | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 931 000.00 | 10 624 000.00 | 23 306 000.00 | 33 931 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 669 000.00 | 347 593 000.00 | 41 076 000.00 | 388 669 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 297 000.00 | 151 725 000.00 | 6 573 000.00 | 158 297 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 578 000.00 | 9 435 000.00 | | 9 578 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 233 000.00 | 7 103 000.00 | | 10 233 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 944 000.00 | 875 000.00 | | 944 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 932 000.00 | -493 000.00 | | 5 932 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 052 000.00 | 6 494 000.00 | | -65 052 000.00 |
DK Provisions réglementées | 52 000.00 | 67 000.00 | | 52 000.00 |
DL TOTAL (I) | -36 197 000.00 | 25 596 000.00 | | -36 197 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 373 000.00 | 8 376 000.00 | | 7 373 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 038 000.00 | 15 027 000.00 | | 13 038 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 412 000.00 | 23 403 000.00 | | 20 412 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 545 000.00 | 64 539 000.00 | | 89 545 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 110 000.00 | 16 110 000.00 | | 16 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 000.00 | 5 951 000.00 | | 4 797 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 000.00 | 1 404 000.00 | | 1 454 000.00 |
EA Autres dettes | 34 501 000.00 | 34 961 000.00 | | 34 501 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 861 000.00 | 58 427 000.00 | | 56 861 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 076 000.00 | 107 425 000.00 | | 41 076 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -78 713 000.00 | 17 989 000.00 | | -78 713 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 518 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -582 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 187 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 012 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 092 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 173 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 387 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 377 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 154 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 154 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 739 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 722 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 568 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 758 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707 000.00 | -114 000.00 | | 707 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 148 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 341 000.00 | 101 737 000.00 | | 90 341 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 393 000.00 | 95 243 000.00 | | 155 393 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 052 000.00 | 6 494 000.00 | | -65 052 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -78 713 000.00 | 17 989 000.00 | | -78 713 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -78 713 000.00 | 17 989 000.00 | | -78 713 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 403 000.00 | 2 262 000.00 | 5 253 000.00 | 23 403 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744 000.00 | | | 3 744 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 799 000.00 | 5 059 000.00 | | 1 799 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 543 000.00 | 5 059 000.00 | | 5 543 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 946 000.00 | 7 321 000.00 | 5 253 000.00 | 28 946 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 321 000.00 | 4 250 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 002 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 110 000.00 | 110 000.00 | | 16 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 000.00 | 4 797 000.00 | | 4 797 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 000.00 | 1 454 000.00 | | 1 454 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 501 000.00 | 1 759 000.00 | 6 244 000.00 | 34 501 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 861 000.00 | 8 120 000.00 | 6 244 000.00 | 56 861 000.00 |