| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 441 000.00 | 3 425 000.00 | 16 000.00 | 3 441 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 114 000.00 | 23 350 000.00 | 5 764 000.00 | 29 114 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 161 308 000.00 | 161 308 000.00 | | 161 308 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 045 000.00 | 684 000.00 | 4 362 000.00 | 5 045 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 775 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 356 952 000.00 | 340 238 000.00 | 16 715 000.00 | 356 952 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 084 000.00 | 20 000.00 | 4 064 000.00 | 4 084 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 314 000.00 | 9 435 000.00 | 879 000.00 | 10 314 000.00 |
BZ Autres créances | 5 018 000.00 | 3 815 000.00 | 1 203 000.00 | 5 018 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 000.00 | 119 000.00 | 44 000.00 | 163 000.00 |
CF Disponibilités | 4 841 000.00 | | 4 841 000.00 | 4 841 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 987 000.00 | 13 389 000.00 | 11 597 000.00 | 24 987 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 940 000.00 | 353 627 000.00 | 28 313 000.00 | 381 940 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 690 000.00 | |
CU Autres participations | 158 045 000.00 | 151 472 000.00 | 6 573 000.00 | 158 045 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 578 000.00 | 9 578 000.00 | | 9 578 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 233 000.00 | 10 233 000.00 | | 10 233 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 944 000.00 | 944 000.00 | | 944 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 675 000.00 | -59 120 000.00 | | -56 675 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 137 000.00 | 2 445 000.00 | | -12 137 000.00 |
DK Provisions réglementées | 22 000.00 | 40 000.00 | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | -45 919 000.00 | -33 764 000.00 | | -45 919 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 488 000.00 | 6 461 000.00 | | 5 488 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 760 000.00 | 9 257 000.00 | | 13 760 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 248 000.00 | 15 718 000.00 | | 19 248 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 300 000.00 | 16 000 000.00 | | 17 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 202 000.00 | 16 109 000.00 | | 17 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 000.00 | 4 588 000.00 | | 3 519 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 000.00 | 1 649 000.00 | | 1 514 000.00 |
EA Autres dettes | 32 749 000.00 | 34 910 000.00 | | 32 749 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 984 000.00 | 57 255 000.00 | | 54 984 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 313 000.00 | 39 208 000.00 | | 28 313 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -84 340 000.00 | -78 713 000.00 | | -84 340 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 084 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 237 431 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 084 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -994 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 108 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 396 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 762 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 222 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 720 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 636 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 139 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 031 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 805 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 005 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 009 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 022 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 000.00 | -938 000.00 | | 967 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 000.00 | -257 000.00 | | -1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 000.00 | -1 598 000.00 | | 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886 000.00 | -2 793 000.00 | | 1 886 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886 000.00 | -2 793 000.00 | | 1 886 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 000.00 | 5 000.00 | | 158 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 999 000.00 | 70 639 000.00 | | 59 999 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 136 000.00 | 68 194 000.00 | | 72 136 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 137 000.00 | 2 445 000.00 | | -12 137 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -84 340 000.00 | -78 713 000.00 | | -84 340 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -84 340 000.00 | -78 713 000.00 | | -84 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 647 000.00 | 1 007 000.00 | 323 000.00 | 23 647 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415 000.00 | 10 000.00 | | 3 415 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 232 000.00 | 997 000.00 | 323 000.00 | 20 232 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 718 000.00 | 5 448 000.00 | -1 917 000.00 | 15 718 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 000.00 | 12 000.00 | -74 000.00 | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 270 000.00 | 5 165 000.00 | | 4 270 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 964 000.00 | 5 211 000.00 | -2 805 000.00 | 10 964 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 045 000.00 | 5 223 000.00 | -2 879 000.00 | 11 045 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 763 000.00 | 10 671 000.00 | -4 796 000.00 | 26 763 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 629 000.00 | -1 019 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | -2 805 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -973 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 202 000.00 | 17 202 000.00 | | 17 202 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 000.00 | 3 519 000.00 | | 3 519 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 000.00 | 1 514 000.00 | | 1 514 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 749 000.00 | 4 420 000.00 | 23 279 000.00 | 32 749 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 308 000.00 | | 161 308 000.00 | 161 308 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922 000.00 | 4 296 000.00 | 626 000.00 | 4 922 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 314 000.00 | 7 003 000.00 | 3 311 000.00 | 10 314 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530 000.00 | 1 715 000.00 | 3 815 000.00 | 5 530 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 129 000.00 | 13 068 000.00 | 169 061 000.00 | 182 129 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 984 000.00 | 26 655 000.00 | 23 279 000.00 | 54 984 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 37 782 000.00 | 9 453 000.00 | 23 279 000.00 | 37 782 000.00 |