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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 983.00 | 318 759.00 | 104 224.00 | 422 983.00 |
AH Fonds commercial | 24 685 293.00 | | 24 685 293.00 | 24 685 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 569.00 | 2 023 256.00 | 513 312.00 | 2 536 569.00 |
AX Avances et acomptes | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BF Prêts | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 054.00 | | 379 054.00 | 379 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 737 413.00 | 2 342 017.00 | 33 395 397.00 | 35 737 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 929.00 | 20 279.00 | 1 410 650.00 | 1 430 929.00 |
BZ Autres créances | 1 999 458.00 | 193 000.00 | 1 806 458.00 | 1 999 458.00 |
CF Disponibilités | 36 796 476.00 | | 36 796 476.00 | 36 796 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 264 711.00 | 213 279.00 | 40 051 431.00 | 40 264 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 002 124.00 | 2 555 296.00 | 73 446 829.00 | 76 002 124.00 |
CU Autres participations | 7 660 663.00 | | 7 660 663.00 | 7 660 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600 000.00 | | | 17 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 206.00 | | | 311 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254 312.00 | | | 1 254 312.00 |
DH Report à nouveau | 132 492.00 | | | 132 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 055.00 | | | 1 030 055.00 |
DK Provisions réglementées | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
DL TOTAL (I) | 20 423 723.00 | | | 20 423 723.00 |
DP Provisions pour risques | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 443 324.00 | | | 11 443 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 216.00 | | | 1 849 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 572.00 | | | 566 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 046.00 | | | 1 798 046.00 |
EA Autres dettes | 37 295 483.00 | | | 37 295 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 952 641.00 | | | 52 952 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 446 828.00 | | | 73 446 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 476 016.00 | | | 7 476 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324 480.00 | | | 1 324 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 606 842.00 | | 16 606 842.00 | 16 606 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 606 842.00 | | 16 606 842.00 | 16 606 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 743 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 616 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 363 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 063 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 412.00 | | | 134 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 951.00 | | | 716 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 717.00 | | | 816 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 298.00 | | | 801 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 566.00 | | | 956 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 850.00 | | | -139 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 783.00 | | | 441 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 763 328.00 | | | 17 763 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 733 273.00 | | | 16 733 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 055.00 | | | 1 030 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 351 636.00 | | 4 486 399.00 | 32 351 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 365.00 | 8 041 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 622.00 | 35 717 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 250.00 | 25 108 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 007.00 | 2 587 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 077 637.00 | | 67 889.00 | 25 077 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 003.00 | | 361 638.00 | 2 496 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777 996.00 | | 4 056 872.00 | 4 777 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 617.00 | 131 546.00 | 153 146.00 | 2 363 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 657.00 | 23 352.00 | 37 250.00 | 332 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 961.00 | 108 193.00 | 115 896.00 | 2 030 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 414.00 | 23 242.00 | | 72 414.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 088.00 | 51 950.00 | 55 574.00 | 74 088.00 |
6T Sur comptes clients | 22 439.00 | | 2 159.00 | 22 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 439.00 | | 2 159.00 | 215 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 941.00 | 75 192.00 | 57 733.00 | 361 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 192.00 | 55 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 572.00 | 566 572.00 | | 566 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 899.00 | 388 899.00 | | 388 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 801.00 | 1 068 801.00 | | 1 068 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 295 483.00 | 37 295 463.00 | | 37 295 483.00 |
UP Prêts | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 054.00 | | | 379 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 421.00 | | | 1 407 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VB T. V. A. | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 580.00 | | | 1 416 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 936.00 | 1 374 930.00 | | 1 374 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 068 386.00 | 1 838 194.00 | 5 441 341.00 | 10 068 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 769 216.00 | 1 769 216.00 | 1 769 216.00 | 1 769 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 777 244.00 | | | 5 777 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 242 745.00 | | | 2 242 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 717.00 | | | 95 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 340.00 | | | 166 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 672.00 | | | 241 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 034.00 | 3 446 471.00 | 402 563.00 | 3 849 034.00 |
VW T.V.A. | 314 248.00 | 314 248.00 | | 314 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 952 641.00 | 44 722 448.00 | 5 441 341.00 | 52 952 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 795.00 | | | 296 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 635.00 | | | 320 635.00 |
ST Autres comptes | 1 840 341.00 | | | 1 840 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 648 252.00 | | | 1 648 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |
YT Sous‐traitance | 551 784.00 | | | 551 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 292 845.00 | | | 292 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589 640.00 | | | 589 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 320 456.00 | | | 3 320 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844 945.00 | | | 844 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 361 011.00 | | | 4 361 011.00 |