| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 244.00 | 495 935.00 | 88 309.00 | 584 244.00 |
AH Fonds commercial | 27 932 597.00 | | 27 932 597.00 | 27 932 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751 579.00 | 2 260 276.00 | 491 303.00 | 2 751 579.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92 416.00 | | 92 416.00 | 92 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 307.00 | | 419 307.00 | 419 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 789 753.00 | 2 756 211.00 | 36 033 542.00 | 38 789 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 837.00 | 16 732.00 | 1 224 105.00 | 1 240 837.00 |
BZ Autres créances | 38 444 041.00 | 193 000.00 | 38 251 041.00 | 38 444 041.00 |
CF Disponibilités | 13 553 854.00 | | 13 553 854.00 | 13 553 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 277 179.00 | 209 732.00 | 53 067 447.00 | 53 277 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 066 932.00 | 2 965 943.00 | 89 100 989.00 | 92 066 932.00 |
CU Autres participations | 7 009 610.00 | | 7 009 610.00 | 7 009 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 208.00 | 311 208.00 | | 311 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 355 204.00 | 1 305 815.00 | | 1 355 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 649 444.00 | 711 044.00 | | 1 649 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 074.00 | 987 789.00 | | 1 348 074.00 |
DK Provisions réglementées | | 60 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 663 930.00 | 21 375 856.00 | | 22 663 930.00 |
DP Provisions pour risques | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 177 856.00 | 10 673 541.00 | | 12 177 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 049.00 | 1 157 470.00 | | 1 775 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 255.00 | 566 359.00 | | 1 018 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 381.00 | 2 259 068.00 | | 1 987 381.00 |
EA Autres dettes | 49 460 003.00 | 48 427 161.00 | | 49 460 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 418 544.00 | 63 083 599.00 | | 66 418 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 100 989.00 | 84 477 970.00 | | 89 100 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 403 076.00 | | 18 403 076.00 | 18 403 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 403 076.00 | | 18 403 076.00 | 18 403 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 592 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 372 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 710 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 555.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 502 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 408.00 | 114 765.00 | | 84 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 87 606.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 051.00 | 202 371.00 | | 146 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 631.00 | 19 671.00 | | 79 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 872.00 | 19 671.00 | | 88 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 179.00 | 182 700.00 | | 57 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 781.00 | 624 336.00 | | 600 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 907 750.00 | 18 595 522.00 | | 18 907 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 559 676.00 | 17 607 732.00 | | 17 559 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 074.00 | 987 789.00 | | 1 348 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 192 455.00 | | 4 741 418.00 | 35 192 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825 775.00 | 7 521 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144 120.00 | 38 789 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 000.00 | 28 516 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 345.00 | 2 751 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 566 754.00 | | 1 132 086.00 | 27 566 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 929.00 | | 76 996.00 | 2 810 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814 772.00 | | 3 532 336.00 | 4 814 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 434.00 | 199 288.00 | 106 511.00 | 2 663 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 842.00 | 84 093.00 | | 411 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 592.00 | 115 195.00 | 106 511.00 | 2 251 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 583.00 | | 1 851.00 | 18 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 583.00 | | 183 851.00 | 393 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 097.00 | | 243 851.00 | 472 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 255.00 | 1 018 255.00 | | 1 018 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 266.00 | 470 266.00 | | 470 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207 717.00 | 1 207 717.00 | | 1 207 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 460 003.00 | 49 460 003.00 | | 49 460 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 307.00 | | 419 307.00 | 419 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 126.00 | 1 221 128.00 | | 1 221 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
VB T. V. A. | 162 229.00 | 162 229.00 | | 162 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 852 333.00 | 1 852 333.00 | | 1 852 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 921.00 | 1 083 921.00 | | 1 083 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 093 935.00 | 2 100 060.00 | 5 828 102.00 | 11 093 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 049.00 | 1 775 049.00 | | 1 775 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 240 418.00 | | | 2 240 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 330.00 | 193 330.00 | | 193 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 189 540.00 | 36 189 540.00 | | 36 189 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 142 632.00 | 39 703 617.00 | 439 016.00 | 40 142 632.00 |
VW T.V.A. | 297 730.00 | 297 730.00 | | 297 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 418 544.00 | 57 424 670.00 | 5 828 102.00 | 66 418 544.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |