| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 970.00 | 599 313.00 | 86 657.00 | 685 970.00 |
AH Fonds commercial | 30 910 160.00 | | 30 910 160.00 | 30 910 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454 246.00 | 2 048 316.00 | 405 930.00 | 2 454 246.00 |
AX Avances et acomptes | 121 936.00 | | 121 936.00 | 121 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 659.00 | | 411 659.00 | 411 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 079 863.00 | 2 647 629.00 | 32 432 233.00 | 35 079 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 621.00 | 249 915.00 | 1 639 706.00 | 1 889 621.00 |
BZ Autres créances | 43 701 412.00 | 193 000.00 | 43 508 412.00 | 43 701 412.00 |
CF Disponibilités | 19 316 217.00 | | 19 316 217.00 | 19 316 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 946 529.00 | 442 915.00 | 64 503 614.00 | 64 946 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 026 391.00 | 3 090 544.00 | 96 935 847.00 | 100 026 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
CU Autres participations | 487 796.00 | | 487 796.00 | 487 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 208.00 | 311 208.00 | | 311 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 456 933.00 | 1 423 984.00 | | 1 456 933.00 |
DH Report à nouveau | 3 582 294.00 | 2 956 256.00 | | 3 582 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 941.00 | 658 988.00 | | 1 453 941.00 |
DL TOTAL (I) | 24 804 377.00 | 23 350 435.00 | | 24 804 377.00 |
DP Provisions pour risques | 97 225.00 | 87 730.00 | | 97 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 225.00 | 87 730.00 | | 97 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 506 253.00 | 6 552 932.00 | | 5 506 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 826.00 | 1 123 474.00 | | 498 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 160.00 | 1 879 503.00 | | 1 571 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310 581.00 | 2 957 133.00 | | 2 310 581.00 |
EA Autres dettes | 62 147 425.00 | 63 167 705.00 | | 62 147 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 034 245.00 | 75 710 748.00 | | 72 034 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 935 847.00 | 99 148 913.00 | | 96 935 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 932.00 | 7 186 013.00 | | 5 508 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 732 833.00 | | 18 732 833.00 | 18 732 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 732 833.00 | | 18 732 833.00 | 18 732 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 852 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 186 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 657 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 734 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 398.00 | 201 926.00 | | 113 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 383.00 | 40 582.00 | | 138 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 384.00 | 40 582.00 | | 138 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 820.00 | 73 369.00 | | 15 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 495.00 | 58 539.00 | | 9 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 641.00 | 131 908.00 | | 56 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 743.00 | -91 326.00 | | 81 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 458.00 | 370 980.00 | | 547 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 066 328.00 | 18 195 358.00 | | 19 066 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 612 387.00 | 17 536 370.00 | | 17 612 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 941.00 | 658 988.00 | | 1 453 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 445.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 461 369.00 | | 260 048.00 | 35 461 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 562.00 | 907 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 554.00 | 35 079 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 999.00 | 31 596 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 993.00 | 2 576 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600 119.00 | | 24 010.00 | 31 600 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 622.00 | | 208 553.00 | 2 937 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 628.00 | | 27 485.00 | 923 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067 783.00 | 120 262.00 | 540 416.00 | 3 067 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 511.00 | 38 801.00 | 27 999.00 | 588 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 272.00 | 81 461.00 | 512 417.00 | 2 479 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 730.00 | 9 495.00 | | 87 730.00 |
6T Sur comptes clients | 6 147.00 | 249 915.00 | 6 147.00 | 6 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 147.00 | 249 915.00 | 6 147.00 | 199 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 877.00 | 259 410.00 | 6 147.00 | 286 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 160.00 | 1 571 160.00 | | 1 571 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 886.00 | 519 886.00 | | 519 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 439.00 | 1 053 439.00 | | 1 053 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 698.00 | 166 698.00 | | 166 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 147 425.00 | 62 147 425.00 | | 62 147 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 659.00 | | 411 659.00 | 411 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 706.00 | 1 604 310.00 | 35 396.00 | 1 639 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 915.00 | 249 915.00 | | 249 915.00 |
VB T. V. A. | 252 898.00 | 252 898.00 | | 252 898.00 |
VC Groupe et associés | 51 379.00 | 51 224.00 | 155.00 | 51 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 506 253.00 | 1 161 501.00 | 3 539 581.00 | 5 506 253.00 |
VI Groupe et associés | 498 826.00 | 498 826.00 | | 498 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 666.00 | | | 130 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 394.00 | | | 1 144 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 874.00 | 109 874.00 | | 109 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 397 135.00 | 41 922 359.00 | 1 474 776.00 | 43 397 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 041 970.00 | 44 119 985.00 | 1 921 986.00 | 46 041 970.00 |
VW T.V.A. | 460 685.00 | 460 685.00 | | 460 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 034 245.00 | 67 689 494.00 | 3 539 581.00 | 72 034 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404 440.00 | | | 404 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 109.00 | | | 385 109.00 |
ST Autres comptes | 1 816 494.00 | | | 1 816 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 913 651.00 | | | 1 913 651.00 |
YT Sous‐traitance | 782 097.00 | | | 782 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 211 110.00 | | | 211 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615 550.00 | | | 615 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 689 360.00 | | | 3 689 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 967 288.00 | | | 967 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 897 351.00 | | | 4 897 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |