| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
AH Fonds commercial | 774 269.00 | | 774 269.00 | 774 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 349.00 | 809 770.00 | 267 579.00 | 1 077 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 954.00 | 825 747.00 | 1 044 207.00 | 1 869 954.00 |
BT Marchandises | 456 212.00 | | 456 212.00 | 456 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 150.00 | | 496 150.00 | 496 150.00 |
BZ Autres créances | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CF Disponibilités | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 891.00 | | 1 018 891.00 | 1 018 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 845.00 | 825 747.00 | 2 063 098.00 | 2 888 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 449.00 | | | 233 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DG Autres réserves | 1 007 440.00 | | | 1 007 440.00 |
DH Report à nouveau | -21 873.00 | | | -21 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 961.00 | | | 1 330 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 654.00 | | | 200 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 123.00 | | | 309 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 006.00 | | | 146 006.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 137.00 | | | 732 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 098.00 | | | 2 063 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 848.00 | | | 629 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 135.00 | | 2 110 135.00 | 2 110 135.00 |
FG Production vendue services | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 535.00 | | 2 131 535.00 | 2 131 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 766.00 | | | -20 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 142.00 | | | 2 132 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 653.00 | | | 2 134 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 954.00 | | | 1 869 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 892.00 | | | 780 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 703.00 | | | 1 086 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 382.00 | 72 365.00 | | 753 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 759.00 | 72 365.00 | | 746 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 123.00 | 309 123.00 | | 309 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 496 150.00 | | | 496 150.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 716.00 | 76 428.00 | 102 288.00 | 178 716.00 |
VI Groupe et associés | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 513.00 | 531 253.00 | 2 260.00 | 533 513.00 |
VW T.V.A. | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 137.00 | 629 849.00 | 102 288.00 | 732 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
ST Autres comptes | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 602.00 | | | 457 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 056.00 | | | 286 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 288.00 | | | 242 288.00 |