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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
AH Fonds commercial | 773 659.00 | | 773 659.00 | 773 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 135.00 | 688 816.00 | 88 319.00 | 777 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 594.00 | 696 257.00 | 864 337.00 | 1 560 594.00 |
BT Marchandises | 282 007.00 | | 282 007.00 | 282 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 649.00 | | 519 649.00 | 519 649.00 |
BZ Autres créances | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CF Disponibilités | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 973.00 | | 846 973.00 | 846 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 567.00 | 696 257.00 | 1 711 310.00 | 2 407 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 449.00 | | | 233 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DG Autres réserves | 1 007 440.00 | | | 1 007 440.00 |
DH Report à nouveau | -38 650.00 | | | -38 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 766.00 | | | -61 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 929.00 | | | 1 254 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 061.00 | | | 120 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 650.00 | | | 227 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 381.00 | | | 456 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 310.00 | | | 1 711 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 381.00 | | | 456 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 938.00 | | 1 811 938.00 | 1 811 938.00 |
FG Production vendue services | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 916.00 | | 1 822 916.00 | 1 822 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 538.00 | | | 186 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 381.00 | | | 87 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 014.00 | | | -18 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 456.00 | | | 2 009 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 222.00 | | | 2 071 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 766.00 | | | -61 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 954.00 | | 6 983.00 | 1 869 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 892.00 | | | 780 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 703.00 | | 6 983.00 | 1 086 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 094.00 | 126 896.00 | 315 733.00 | 885 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 471.00 | 126 896.00 | 315 733.00 | 878 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 650.00 | 227 650.00 | | 227 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 519 560.00 | 519 560.00 | | 519 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VI Groupe et associés | 120 061.00 | 120 061.00 | | 120 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 034.00 | 550 774.00 | 2 260.00 | 553 034.00 |
VW T.V.A. | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 381.00 | 456 381.00 | | 456 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 712.00 | | | 124 712.00 |
YT Sous‐traitance | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 954.00 | | | 381 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 736.00 | | | 219 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 428.00 | | | 235 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |