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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 094.00 | 102 966.00 | 8 127.00 | 111 094.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 485.00 | 102 966.00 | 12 519.00 | 115 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
084 Disponibilités | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
110 Total général Actif | 178 835.00 | 102 966.00 | 75 869.00 | 178 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 688.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 628.00 | 269 514.00 | | 241 628.00 |
230 Autres produits | 690.00 | 777.00 | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 318.00 | 270 292.00 | | 242 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 629.00 | 48 670.00 | | 46 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | 270.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 54 738.00 | 50 750.00 | | 54 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 679.00 | | | -111 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | 4 505.00 | | 4 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 184.00 | 121 741.00 | | 127 184.00 |
252 Charges sociales | 12 858.00 | 17 732.00 | | 12 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 655.00 | 5 088.00 | | 2 655.00 |
262 Autres charges | 5 290.00 | 4 778.00 | | 5 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 399.00 | 253 533.00 | | 254 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 081.00 | 16 758.00 | | -12 081.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 314.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 154.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | 56.00 | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 267.00 | 16 862.00 | | -11 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 274.00 | | | 115 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |