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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 088.00 | 108 437.00 | 6 651.00 | 115 088.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 479.00 | 108 437.00 | 11 042.00 | 119 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
072 Créances – Autres | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
084 Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
110 Total général Actif | 177 510.00 | 108 437.00 | 69 073.00 | 177 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 688.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 912.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 947.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 567.00 | | | 115 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |