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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 810.00 | 1 465.00 | 1 345.00 | 2 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 506.00 | 109 064.00 | 5 442.00 | 114 506.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 707.00 | 110 529.00 | 11 179.00 | 121 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
072 Créances – Autres | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
084 Disponibilités | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
110 Total général Actif | 254 141.00 | 110 529.00 | 143 612.00 | 254 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 688.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 042.00 | | | 121 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |